理财周刊-08.05.2026

• 核心宏观判断：霍尔木兹海峡封锁引发能源危机，可能导致滞胀。美股AI龙头股权重过高，估值有泡沫隐患。英国税负高，经济增长停滞，面临类似1976年的危机时刻。

• 全球市场与投资主线：美股因AI巨头盈利创新高，印度股市因能源危机存在泡沫，英国股市股息有吸引力，银行业因利率走高股价反弹。原油价格受海湾局势影响，波动性加剧。

• 重点行业与公司：苹果销量与服务业务表现好，汇丰银行有损失但亚洲业务稳健，GameStop收购eBay存疑，Marsh & McLennan是保险经纪龙头值得推荐，Serve Robotics商业化失败可做空。

• 重点政策与地缘：伊朗局势不明朗，美德关系因德国总理批评美国受影响，英国工党推动与欧盟靠拢引发争议，印度莫迪政党胜选后财政压力可能加大。

• 投资策略与基金：能源基金可布局石油与清洁能源，银行股推荐摩根大通等，英国小盘股看好MONY等，同时需警惕AI投资泡沫等风险。

• 财富与生活板块：英国养老金政策可能有变，迷你爱马仕包保值率高，推介带体育设施的高端住宅，强调AI难替代主动基金经理，NFT泡沫已破裂….

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