证券市场周刊-第18期2025

⚠️中美达成协议，大幅降低双边关税；国产替代加速，北方华创、闻泰科技等业绩增长，路维光电、晶瑞电材等企业在掩膜版、光刻胶领域突破，布局集成电路与面板产业；五粮液、山西汾酒通过产品结构优化应对行业调整，次高端市场成增长点，合同负债创新高....

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证券市场周刊-第17期2025

⚠️5月7日国新办发布会上，央行推出降准0.5个百分点、降息0.1个百分点等十项货币政策，金融监管总局推出八项增量政策；4月制造业PMI为49.0%，景气度回落；非制造业保持扩张；94岁巴菲特宣布年底卸任伯克希尔CEO，其价值投资理念持续影响市场....

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证券市场周刊-第16期2025

⚠️中央政治局会议强调稳就业为“四稳”之首；证监会加强信披监管，规范上市公司信息披露暂缓与豁免行为；券商通过资产驱动负债模式提升业绩稳定性，大券商重权益配置，中小券商侧重固收，OCI权益工具与非方向性投资成重点....

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证券市场周刊-第14期2025

⚠️政治局会议提出实施积极宏观政策，降准降息、创设新政策工具等；头部轮胎企业通过产能全球化布局、技术升级和市场分散等策略；新能源车产销量增长带动充电桩行业高景气，多数公司业绩增长....

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证券市场周刊-第15期2025

⚠️中国一季度GDP同比增长5.4%，经济复苏态势良好，但美国滥施关税带来不确定性；生猪养殖行业受饲料价格上涨和猪价下跌影响，去产能蓄势；险企资产配置聚焦高股息资产和长期股权投资....

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证券市场周刊-第13期2025

⚠️美国滥施“对等关税”，全球资本市场震荡，A股、港股相对平稳；A股市场在关税摩擦下，国产替代和消费内需成为投资主线；钛白粉行业因原料成本上升和出口需求增长涨价，部分企业业绩提升....

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证券市场周刊-第12期2025

⚠️一季度经济开门红，市场短期虽有波动，但政策支持下经济复苏趋势不变；房地产销售趋稳，物业股业绩改善，高自由现金流和高股息特点受关注；2025年创新药企海外授权交易火热，体现研发能力提升，背后有资本和政策支持....

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证券市场周刊-第11期2025

⚠️央行货币政策委员会例会提出加大调控强度；A股本轮反弹属恢复性上涨，中长期慢牛行情未结束；中药政策红利有望推动行业发展，相关公司迎来估值修复契机；化工企业积极回购增持....

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证券市场周刊-第10期2025

⚠️1-2月中国经济实现“开门红” ，工业服务业增长、消费投资改善，但持续恢复基础待巩固；《提振消费专项行动方案》全面升级消费政策，涉及8方面30项任务；工程机械行业景气周期渐近，受更新周期和新需求支撑；京东入局外卖，美团出海，国内外卖市场格局短期稳定....

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证券市场周刊-第9期2025

⚠️两会期间政府工作报告为投资指明方向，“稳股市”首入报告，释放积极信号，A股和港股市场上涨；2月CPI同比下降0.7% ，PPI同比下降2.2%，受多种因素影响，后续走势受需求侧政策、国际油价等因素制约；全球资金加仓中国资产，因欧美市场风险增加，中国资产估值低、吸引力强，港股和A股均有资金流入迹象....

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证券市场周刊-第8期2025

⚠️2月制造业PMI升至50.2%，经济景气回升，产需、价格指数上升，出口延续高景气，但大中小企业景气度分化。美国滞胀隐现，美债利率下跌，影响全球市场及中国政策空间；公募调研低空经济，2024年四季度起加大配置，相关指数表现良好；小米集团手机高端化、汽车业务突破，市值破万亿....

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证券市场周刊-第7期2025

⚠️春节后中国资本市场复苏，科技股崛起、白马龙头公司价值回归、海外机构态度积极，中国资产重估开启；2025年中央一号文件关注“三农”，涉及智慧农业等领域；央行深化金融改革，货币政策适度宽松；受“AI医疗”催化，医药股上涨，CXO与创新药赛道领先；“杭州六小龙”带动杭州楼市信心回升，新房价格连续3个月环比上涨....

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证券市场周刊-第6期2025

⚠️民营经济座谈会强调支持民营经济发展，政策信号积极，为资本市场带来利好，科创型民企估值体系或重塑；年初信贷数据超预期，经济开门红可期，2025年投资和消费有望回升，货币政策宽松，人民币汇率平稳；三大AMC股权划转至中央汇金，提升金融资源配置效率，增强金融体系稳定性，引发券商整合预期，改善市场流动性；全球贸易回暖，集装箱行业复苏，中集集团和中远海发业绩增长，高景气有望延续，但也面临外资券商的谨慎观点....

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证券市场周刊-第5期2025

⚠️多数省份2025年GDP增长目标设定在5%-6%，预计全国目标为5%左右，政策重点聚焦促消费、稳投资与科技创新；A股市场科技股领涨，港股表现强于A股，市场对科技股及相关概念关注度高；影视股因春节档电影票房表现分化，光线传媒因《哪吒2》股价大涨，行业“靠天吃饭”现象仍存；汽车行业，东风和长安筹划重组，新能源汽车产业链并购提速；医药板块，机构加大调研力度，创新药受看好；民间智慧板块探讨科技资产重估等话题，认为应关注低位投资机会和主升结构....

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证券市场周刊-第4期2025

⚠️2025年一季度经济建设有利有弊，需推出稳增长行动；央行暂停买入国债，一季度债市波动或增大；A股市场多空因素交织，春节前后行情受关注；美股市场在特朗普上任后，短期表现平稳，长期影响待观察；政策大力提振消费，“两新”政策加力扩围，各地积极落实；2025年有望改善，新兴消费场景、新消费增长点等领域投资机会受关注；

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证券市场周刊-第3期2025

⚠️2024年12月广义货币（M2）余额同比增长7.3%，新增信贷18.09万亿元；货物贸易进出口总值增长5%；2025年医疗设备复苏可期，政策推动设备更新和国产替代，但行业存在分化；建发房产等“厦门三剑客”在房地产市场表现突出，2025年楼市有望止跌回稳，央国企成为市场主力；明星公募基金经理在岁末年初调仓换股，通过上市公司公告和调研可窥探其投资思路....

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证券市场周刊-第2期2025

⚠️2025年A股总量层面难现2015年行情，但稳定价值类和景气成长类资产等ROE回升领域存在结构性机会；欧元区经济复苏缓慢，欧洲央行或加速宽松，欧元2025年面临下行压力；“AI + 医疗”受政策支持，应用前景广阔；阿里巴巴出售零售业务股权，聚焦电商主业....

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证券市场周刊-第1期2025

⚠️2024 年 A 股主要指数上涨，2025 年宏观政策支持、资金面有增量、机构看多，有望迎来基本面驱动主升浪；2024 年纳指和标普 500 涨幅大，由降息预期和 AI 推动；油价震荡，2025 年因供给过剩和需求下行压力难有上行行情；2025 年新兴市场央行购金等因素支持金价再涨，一季度是布局窗口....

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证券市场周刊-第49期2024

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证券市场周刊-第47期2024

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